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创业板大逃亡PE及高管成减持主力军全年套现79亿

发布时间:2020-03-11 11:56:29 阅读: 来源:焊条厂家

创业板大逃亡:PE及高管成减持主力军 全年套现79亿投资者报李璐导语: 纸上富贵终虚幻,对于创业板原始股东而言,手握真金白银才是王道。与此同时,对于高风险高溢价的创业板而言,这更是一场博傻游戏,快速出逃的人总能占得先机,获得更多收益。

纸上富贵终虚幻,对于创业板原始股东而言,手握真金白银才是王道。与此同时,对于高风险高溢价的创业板而言,这更是一场博傻游戏,快速出逃的人总能占得先机,获得更多收益。

于是,今年以来,手中限售股解禁后,大批创业板原始股东便迫不及待地减持套现,落袋为安。

股东的频繁减持无形中给创业板带来了一场不小的灾难。12月4日,创业板指数收于600.8点,创下自2010年6月1日该指数建立以来的新低。至此,创业板指数距开板之初的1000点基点已经跌去四成,较2010年12月创下的历史高点1239点则已腰斩。尤其是今年11月以来,创业板指数展开断崖式下跌,不断创下历史新低。截至12月6日,创业板年度跌幅已达14.42%,远超同期上证综指7.74%的跌幅。

在这场猛烈的下跌背后,创业板原始股东的减持如洪水猛兽般袭来。根据《投资者报》数据研究部统计,今年以来(截至12月6日,下同),创业板已遭股东减持近5亿股,套现78.6亿元,该套现额占创业板今年前三季度净利润总和的四成多。11月更是出现罕见的减持潮,当月创业板股东套现金额达10.1亿元,较10月的2.4亿元环比增长326%。这从侧面反映出,10月底大批创业板股东延迟解禁的承诺并未奏效。

谁在创业板屡创新低时继续砸盘?答案便是创业板的高管和PE/VC(私募股权投资/风险投资)。我们的统计发现,上述两股力量的套现额约占创业板全年套现额的3/4。

在创业板“三高症”持续不退烧的情形下,其原始股东借助高溢价减持将难以落潮。未来3个月,创业板解禁额更是高达500多亿元,再度创下短期的解禁高峰。

11月减持突增全年套现79亿

11月以来创业板指数跌势汹汹,这给此前期待解禁洪峰暂缓通过的投资者当头一棒。

今年10月底,创业板三周年时,首批28家上市的创业板公司控股股东先后作出延长锁定期的表态,这无疑给市场吃了一颗定心丸。但市场弄人,上述承诺音犹在耳,创业板指数便展开一轮疯狂下跌。11月以来,创业板指已跌去近10%。

根据上市公司减持公告统计,11月以来,共有50家创业板公司重要股东进行减持,减持总市值约10.15亿元。而10月时被减持创业板公司仅17家,减持总市值2.38亿元。可见,11月创业板减持家数约为10月的3倍,而套现金额也环比增长3倍多。

与去年同期相比,从套现金额来看,今年11月创业板股东的减持力度有所缩减,但是从减持数量上来看,今年11月的减持量与去年不相上下,月度减持量均接近8000万股。减持量相当但套现额缩减,主要因为今年创业板个股股价屡创新低,拉低了减持股东的套现额。

就全年而言,创业板股东的减持也从未间断过。根据我们的统计,今年以来,创业板股东已减持4.96亿股,套现78.6亿元,这一金额已相当于今年前三季度创业板净利润总和的44%。事实上,从2010年11月1日第一批创业板公司解禁开始,创业板公司的减持就已屡屡出现。

高管及PE成减持主力军

在创业板迭创新低时,哪些股东依然我行我素、选择减持撤退?我们统计后发现,这些股东主要来自创业板上市公司高管及其亲属,还有上市公司成立初期引入的PE/VC。

根据我们的统计,在今年以来的1076笔减持中,来自高管及其亲属的减持有738笔,来自创投公司的减持有194笔,其余减持则来自个人或者其他类型的公司。前两者减持次数占总减持次数的86.6%。

从套现金额上来看,今年创业板股东合计套现78.6亿元,其中创投公司套现30.8亿元,套现额居首,约占全年套现额的四成;其次是上市公司高管及其亲属,套现27.7亿元,约占全年套现额的35%。上述两类股东套现额约占全年套现额的3/4。

今年11月创业板的减持榜上这两类股东仍是减持主力。当月创业板股东共套现10.15亿元,其中7.6亿元被上述两类股东瓜分,占比74.7%。

以今年被减持额最多的创业板公司乐普医疗(300003)为例,该公司在今年遭遇海外风险投资机构BROOK公司大额减持,BROOK公司100%的股权为知名私募机构美国华平集团第9号基金所有。根据我们的统计,BROOK公司今年已减持乐普医疗股份4560万股,占总股本的5.6%,套现5.6亿元。目前,其所持股份已从发行时的17.98%降至9.9%。

创投公司生来就是以资本逐利为目的,在其所投资的公司上市后选择在高位退出,是其一贯作风。与此相比,创业板公司高管们的减持就显得有些不厚道。今年众高管中减持的主角便是创业板缔造的打工皇帝、智飞生物(300122)副董事长吴冠江。通过三次减持,吴今年已经减持1778万股智飞生物,占总股本的4.4%,套现4.6亿元。目前,吴仍持有该公司21.66%的股权,位居公司第二大股东,仅次于董事长蒋仁生。上一页 1 2 3 下一页阅读全文BANGCAMP创业邦成长营,创业邦旗下孵化计划。第四期全新升级,60个名额正式开启招募!现在报名,将有机会获得资机构对接、创业导师面对面指导、2016创新中国春季峰会展示、创业邦媒体矩阵深度传播!创新原力,伴你前行!

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